Все фонды

Дельта-Фонд сбалансированный

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	02.09.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	978.26
Общая стоимость чистых активов, грн	4 716 208
Количество ценных бумаг в обращении	4 821

	%	% годовых
За день	-1,44%	-263,47%
За неделю	-1,37%	-83,23%
За месяц	---	---
За 3 месяца	---	---
За 6 месяцев	2,56%	5,11%
За год	---	---
За весь период	-2.2%	---

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
02.09.10	4 716 208	978.26	-1.4437	-2.17	4 821
31.08.10	4 785 277	992.59	0.0766	-0.74	4 821
27.08.10	4 781 595	991.83	-0.0544	-0.82	4 821
25.08.10	4 784 202	992.37	-0.2914	-0.76	4 821
20.08.10	4 798 204	995.27	0.2377	-0.47	4 821
19.08.10	4 786 843	992.91	0.2686	-0.71	4 821
18.08.10	4 774 002	990.25	0.4565	-0.98	4 821
17.08.10	4 752 286	985.75	-3.597	-1.43	4 821
12.08.10	4 934 711	1022.53	-0.4885	2.25	4 826
11.08.10	4 958 973	1027.55	-0.0447	2.76	4 826
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (49.92%)

акции (27.16%)

облигации (21.7%)

расчетный
счет (0.67%)

другое (0.55%)

Портфель акций Машиностроение (25.7%) Трубная промышленность (20.4%) Нефтегазовая (15.3%) Телеком (10.1%) Энергетика (8.8%) Коксохимическая (8.4%) Банки (6.7%) Деревообработка (2.7%) Металлургия (1.8%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (18.1%) Стахановський вагонобудівний завод (10.1%) ЛуАЗ (9.9%) Ясинівський коксохімічний завод (9.5%) ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (8.3%)

Портфель облигаций	Наибольшие позиции Ровекс (24.5%) Луцька міська рада (22.8%) Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
978.26	4716208.50	4716208.50	4821	0	0

ГРН