Все фонды

Открыйтый ПИФ "Дельта-Фонд сбалансированный"

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	29.02.12 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	1017.92
Общая стоимость чистых активов, грн	4 612 174
Количество ценных бумаг в обращении	4 531

	%	% годовых
За день	0,08%	30,15%
За неделю	0,51%	31,18%
За месяц	1,69%	20,61%
За 3 месяца	-0,42%	-2,64%
За 6 месяцев	-1,70%	-8,18%
За год	---	---
За весь период	1.8%	---

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
29.02.12	4 612 174	1017.92	0.0826	1.79	4 531
28.02.12	4 608 399	1017.08	0.4295	1.71	4 531
23.02.12	4 607 585	1012.73	0.1186	1.27	4 531
21.02.12	4 605 632	1011.53	0.1525	1.15	4 531
20.02.12	4 598 652	1009.99	-0.0307	1	4 531
17.02.12	4 600 057	1010.30	-0.5424	1.03	4 531
16.02.12	4 602 643	1015.81	0.0591	1.58	4 531
15.02.12	4 599 894	1015.21	0.0246	1.52	4 531
14.02.12	4 598 769	1014.96	0.1124	1.5	4 531
13.02.12	4 593 631	1013.82	-0.4311	1.38	4 531
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (46.83%)

облигации (31.28%)

акции (21.47%)

расчетный
счет (0.27%)

другое (0.15%)

Портфель акций Нефтегазовая (45.6%) Машиностроение (28%) Трубная промышленность (9.8%) Энергетика (7.4%) Коксохимическая (4.4%) Банки (2.6%) Металлургия (2.4%)	Наибольшие позиции Укрнафта (26.2%) Мотор Січ (24.3%) Концерн Галнафтогаз (19.4%) Ясинівський коксохімічний завод (4.4%) ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (4.2%)

Портфель облигаций	Наибольшие позиции Ровекс (24.5%) Луцька міська рада (22.8%) Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	в % от среднего СЧА за месяц на первое полугодие 2012г. - 0,416%
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf Отчетность фонда за 2011 год.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
1017.92	4612174.50	4612174.50	4531	0	0

ГРН