Все фонды

Открытый ПИФ "Дельта-Фонд денежного рынка"

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	29.02.12 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	906.44
Общая стоимость чистых активов, грн	2 378 499
Количество ценных бумаг в обращении	2 624

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
29.02.12	2 378 499	906.44	0.2123	-9.36	2 624
28.02.12	2 373 456	904.52	0.0586	-9.55	2 624
23.02.12	2 381 876	903.99	0.3441	-9.6	2 624
21.02.12	2 377 222	900.89	0.1723	-9.91	2 624
20.02.12	2 373 158	899.34	0	-10.07	2 624
17.02.12	2 373 148	899.34	-0.6276	-10.07	2 624
16.02.12	2 374 782	905.02	-0.0353	-9.5	2 624
15.02.12	2 375 622	905.34	-0.011	-9.47	2 624
14.02.12	2 375 879	905.44	0.3235	-9.46	2 624
13.02.12	2 368 224	902.52	-0.2211	-9.75	2 624
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (46.11%)

облигации (31.77%)

акции (20.03%)

другое (1.41%)

расчетный
счет (0.68%)

Портфель акций Машиностроение (21.1%) Телеком (20.2%) Энергетика (17%) (12.5%) Трубная промышленность (11.7%) Металлургия (10.6%) Коксохимическая (4.3%) Банки (2.7%)	Наибольшие позиции Укртелеком (20.2%) ЛуАЗ (17.3%) Західенерго (11.4%) АрселорМіттал Кривий Ріг (10%) Харцизький трубний завод (6.8%)

Портфель облигаций	Наибольшие позиции Глобинський мясокомбінат (19.2%) Інсахарпром-К (18.7%) Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	в % от среднего СЧА за месяц на первое полугодие 2012г. - 0,416%
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Устав фонда.pdf Инвестиционная декларация фонда.pdf Регламент ВДПІФ "Дельта-фонд грошового ринку".pdf Отчётность за 2011 год.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
906.44	2378499.50	2378499.50	2624	0	0

ГРН