Все фонды

Дельта-Фонд денежного рынка

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	03.03.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	901.65
Общая стоимость чистых активов, грн	2 372 236
Количество ценных бумаг в обращении	2 631

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
03.03.10	2 372 236	901.65	0.0388	-9.84	2 631
23.02.10	2 371 327	901.30	-0.0244	-9.87	2 631
22.02.10	2 371 895	901.52	1.8344	-9.85	2 631
18.02.10	2 329 169	885.28	0.4288	-11.47	2 631
17.02.10	2 319 235	881.50	0.2662	-11.85	2 631
16.02.10	2 313 072	879.16	0.2829	-12.08	2 631
11.02.10	2 306 557	876.68	0.1073	-12.33	2 631
10.02.10	2 304 083	875.74	0.0343	-12.43	2 631
09.02.10	2 303 275	875.44	1.1251	-12.46	2 631
04.02.10	2 277 657	865.70	0.14	-13.43	2 631
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (59.72%)

акции (30.1%)

другое (5.95%)

облигации (4.21%)

расчетный
счет (0.02%)

Портфель акций Металлургия (31.3%) Трубная промышленность (18.7%) Энергетика (17.3%) Нефтегазовая (10.5%) Коксохимическая (8.2%) Машиностроение (5.8%) Банки (4.8%) Деревообработка (3.4%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (13.2%) АрселорМіттал Кривий Ріг (11.8%) Стахановський вагонобудівний завод (11.6%) Ясинівський коксохімічний завод (10.2%) ЛуАЗ (9.9%)

Портфель облигаций облигации предприятий (100%)	Наибольшие позиции Глобинський мясокомбінат (19.2%) Інсахарпром-К (18.7%) Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 0,9% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
901.65	2372236.00	2372236.00	2631	0	0

ГРН