Все фонды

Дельта-Фонд денежного рынка

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	23.07.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	960.01
Общая стоимость чистых активов, грн	3 313 949
Количество ценных бумаг в обращении	3 452

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
23.07.08	3 313 949	960.01	-0.0531	-4	3 452
22.07.08	3 315 708	960.52	0.5096	-3.95	3 452
21.07.08	3 298 902	955.65	0	-4.44	3 452
18.07.08	329 887	955.65	0.0304	-4.44	3 452
17.07.08	3 297 917	955.36	-0.4003	-4.46	3 452
16.07.08	3 311 164	959.20	-0.5949	-4.08	3 452
15.07.08	3 330 983	964.94	0.0104	-3.51	3 452
14.07.08	3 330 641	964.84	-0.276	-3.52	3 452
11.07.08	3 339 829	967.51	-0.0506	-3.25	3 452
10.07.08	3 341 528	968.00	0.0196	-3.2	3 452
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (38.68%)

акции (31.94%)

облигации (24.62%)

другое (4.75%)

расчетный
счет (0.01%)

Портфель акций Металлургия (27.7%) Машиностроение (16.8%) Энергетика (12.8%) Нефтегазовая (14.2%) Коксохимическая (9%) Банки (6.2%) Трубная промышленность (8.6%) Деревообработка (4.7%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (13.2%) АрселорМіттал Кривий Ріг (11.8%) Стахановський вагонобудівний завод (11.6%) Ясинівський коксохімічний завод (10.2%) ЛуАЗ (9.9%)

Портфель облигаций облигации предприятий (82.2%) муниципальные облигации (17.8%)	Наибольшие позиции Глобинський мясокомбінат (19.2%) Інсахарпром-К (18.7%) Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 0,9% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
960.01	3313949.00	3313952.25	3452	0	0

ГРН