Все фонды

Дельта-Фонд денежного рынка

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	20.04.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	1040.21
Общая стоимость чистых активов, грн	2 736 782
Количество ценных бумаг в обращении	2 631

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
20.04.10	2 736 782	1040.21	0.3967	4.02	2 631
15.04.10	2 725 981	1036.10	0.0637	3.61	2 631
13.04.10	2 724 243	1035.44	0.4053	3.54	2 631
09.04.10	2 713 253	1031.26	0.0281	3.13	2 631
07.04.10	2 712 487	1030.97	-0.5566	3.1	2 631
01.04.10	2 727 674	1036.74	-1.115	3.67	2 631
29.03.10	2 758 410	1048.43	-1.2276	4.84	2 631
24.03.10	2 792 713	1061.46	2.269	6.15	2 631
23.03.10	2 730 734	1037.91	1.6542	3.79	2 631
22.03.10	2 686 294	1021.02	0.3341	2.1	2 631
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (48.22%)

акции (30.43%)

облигации (15.49%)

другое (4.2%)

расчетный
счет (1.66%)

Портфель акций Энергетика (21.9%) Трубная промышленность (20.8%) Нефтегазовая (18%) Металлургия (14.5%) Коксохимическая (9.4%) Банки (5.3%) Машиностроение (6.2%) Деревообработка (4%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (13.2%) АрселорМіттал Кривий Ріг (11.8%) Стахановський вагонобудівний завод (11.6%) Ясинівський коксохімічний завод (10.2%) ЛуАЗ (9.9%)

Портфель облигаций облигации предприятий (100%)	Наибольшие позиции Глобинський мясокомбінат (19.2%) Інсахарпром-К (18.7%) Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 0,9% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
1040.21	2736782.00	2736782.00	2631	0	0

ГРН