Все фонды

Дельта-Фонд денежного рынка

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	07.02.12 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	903.85
Общая стоимость чистых активов, грн	2 371 709
Количество ценных бумаг в обращении	2 624

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
07.02.12	2 371 709	903.85	0.0243	-9.62	2 624
06.02.12	2 371 116	903.63	-0.0675	-9.64	2 624
02.02.12	2 372 730	904.24	0.2939	-9.58	2 624
01.02.12	2 365 765	901.59	0.4512	-9.84	2 624
30.01.12	2 355 146	897.54	0.1071	-10.25	2 624
27.01.12	2 352 617	896.58	0.1944	-10.34	2 624
25.01.12	2 348 073	894.84	-0.5568	-10.52	2 624
20.01.12	2 361 193	899.85	0.7287	-10.02	2 624
18.01.12	2 344 117	893.34	-0.0917	-10.67	2 624
16.01.12	2 346 275	894.16	-0.2443	-10.58	2 624
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (45.95%)

облигации (32.28%)

акции (20.36%)

другое (1.4%)

расчетный
счет (0.01%)

Портфель акций Телеком (21%) Машиностроение (20.6%) Энергетика (16.5%) (12.6%) Трубная промышленность (11.4%) Металлургия (10.4%) Коксохимическая (4.7%) Банки (2.8%)	Наибольшие позиции Укртелеком (21%) ЛуАЗ (17.4%) Західенерго (12%) АрселорМіттал Кривий Ріг (9.9%) Донецький металопрокатний завод (6.2%)

Портфель облигаций	Наибольшие позиции Глобинський мясокомбінат (19.2%) Інсахарпром-К (18.7%) Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 0,9% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
903.85	2371709.50	2371709.50	2624	0	0

ГРН