Все фонды

Дельта-Фонд акций

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестиций в высокодоходные ценные бумаги – акции украинских компаний, торгующихся на организованном фондовом рынке.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС, график

Период

относительный индекс ПФТС

индекс портфеля Фонда

для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значения СЧА/акция Фонда на дату начала продаж ценных бумаг фонда (1045.28 грн. на 25.10.2007) и значение индекса ПФТС на эту же дату, которое составляло 1151.08 грн.

Период

ГРН

Дата/показатель	02.09.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	646.83
Общая стоимость чистых активов, грн	2 233 513
Количество акций в обращении	3 453

	%	% годовых
За день	-9,34%	-1 703,90%
За неделю	-9,28%	-564,25%
За месяц	---	---
За 3 месяца	---	---
За 6 месяцев	-6,31%	-12,58%
За год	---	---
За весь период	-35.3%	-12,36%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
02.09.10	2 233 513	646.83	-9.3365	-35.32	3 453
31.08.10	2 463 508	713.44	0.0673	-28.66	3 453
27.08.10	2 461 864	712.96	-0.6826	-28.7	3 453
25.08.10	2 478 757	717.86	-0.5142	-28.21	3 453
20.08.10	2 491 568	721.57	0.4427	-27.84	3 453
19.08.10	2 480 595	718.39	0.7503	-28.16	3 453
18.08.10	2 462 120	713.04	0.5188	-28.7	3 453
17.08.10	2 449 437	709.36	1.301	-29.06	3 453
12.08.10	2 417 978	700.25	-1.0527	-29.98	3 453
11.08.10	2 443 673	707.70	-0.9628	-29.23	3 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

акции (69.31%)

депозит (28.12%)

облигации (1.16%)

другое (0.86%)

расчетный
счет (0.55%)

Портфель акций Энергетика (26.2%) Машиностроение (22.9%) Нефтегазовая (16.2%) Металлургия (12.5%) Телеком (10.2%) Деревообработка (6.9%) Коксохимическая (4.9%) Банки (0.2%)	Наибольшие позиции Дніпрообленерго (14%) Азовсталь (11.3%) Дружківський машинобудівний завод (9%) Стахановський вагонобудівний завод (8.7%) Укртелеком (8.4%)

Портфель облигаций облигации предприятий (100%)	Наибольшие позиции Украгро НПК (34.4%) Глобинський мясокомбінат (23.6%) Інсахарпром-К (23.2%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Дельта-Фонд акций"
Дата прекращения деятельности:	до 31 января 2011 года
Дата начала расчета с участниками:	31.01.2011
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость акции:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Начальный уставной капитал:	550 000 грн.
Объем эмиссии с целью совместного инвестирования:	99 450 000 (девяносто девять миллионов четыреста пятдесят тысяч гривен)
Дата внесения в ЕГРИСИ:	31.08.2007
Дата достижения нормативов:	09.10.2007
Ценная бумага:	акция
Тип акции:	простая
Форма выпуска:	именная
Форма существования:	бездокументарна
Проспект эмиссии.pdf Инвестиционная декларация фонда.pdf Регламент фонда.pdf Информация из рекламных материалов, в которой указана доходность на уровне «82% годовых» требует разъяснения формулировки, которая находится под знаком «». * - годовая доходность «Дельта-Фонд акций» рассчитана исходя из роста расчетной стоимости одной размещенной акции фонда за период с даты признания его соответствующим нормативам деятельности (09.10.2007) и до даты последней в 2007 году биржевой сессии на ПФТС (28.12.2007).

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
646.83	2233513.25	2233513.25	3453	0	0

ГРН