Все фонды

Дельта-Фонд акций

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестиций в высокодоходные ценные бумаги – акции украинских компаний, торгующихся на организованном фондовом рынке.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС, график

Период

относительный индекс ПФТС

индекс портфеля Фонда

для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значения СЧА/акция Фонда на дату начала продаж ценных бумаг фонда (1045.28 грн. на 25.10.2007) и значение индекса ПФТС на эту же дату, которое составляло 1151.08 грн.

Период

ГРН

Дата/показатель	03.03.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	690.38
Общая стоимость чистых активов, грн	2 383 897
Количество акций в обращении	3 453

	%	% годовых
За день	-0,43%	-19,61%
За неделю	---	---
За месяц	6,40%	83,44%
За 3 месяца	9,55%	40,54%
За 6 месяцев	24,69%	49,79%
За год	---	---
За весь период	-31.0%	-13,13%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
03.03.10	2 383 897	690.38	-0.4298	-30.96	3 453
23.02.10	2 394 167	693.36	0.6255	-30.66	3 453
22.02.10	2 379 296	689.05	3.0109	-31.1	3 453
18.02.10	2 309 749	668.91	0.5925	-33.11	3 453
17.02.10	2 296 151	664.97	0.4532	-33.5	3 453
16.02.10	2 285 772	661.97	0.0847	-33.8	3 453
11.02.10	2 283 835	661.41	0.1787	-33.86	3 453
10.02.10	2 279 758	660.23	0.0621	-33.98	3 453
09.02.10	2 278 367	659.82	1.1932	-34.02	3 453
04.02.10	2 251 494	652.04	0.4916	-34.8	3 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

акции (63.71%)

депозит (27.57%)

облигации (7.37%)

другое (1.28%)

расчетный
счет (0.07%)

Портфель акций Металлургия (31.6%) Энергетика (22.6%) Машиностроение (14.3%) Нефтегазовая (12.2%) Телеком (8.3%) Коксохимическая (5.7%) Деревообработка (4.9%) Банки (0.3%)	Наибольшие позиции Дніпрообленерго (14%) Азовсталь (11.3%) Дружківський машинобудівний завод (9%) Стахановський вагонобудівний завод (8.7%) Укртелеком (8.4%)

Портфель облигаций облигации предприятий (100%)	Наибольшие позиции Украгро НПК (34.4%) Глобинський мясокомбінат (23.6%) Інсахарпром-К (23.2%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Дельта-Фонд акций"
Дата прекращения деятельности:	до 31 января 2011 года
Дата начала расчета с участниками:	31.01.2011
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость акции:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Начальный уставной капитал:	550 000 грн.
Объем эмиссии с целью совместного инвестирования:	99 450 000 (девяносто девять миллионов четыреста пятдесят тысяч гривен)
Дата внесения в ЕГРИСИ:	31.08.2007
Дата достижения нормативов:	09.10.2007
Ценная бумага:	акция
Тип акции:	простая
Форма выпуска:	именная
Форма существования:	бездокументарна
Проспект эмиссии.pdf Инвестиционная декларация фонда.pdf Регламент фонда.pdf Информация из рекламных материалов, в которой указана доходность на уровне «82% годовых» требует разъяснения формулировки, которая находится под знаком «». * - годовая доходность «Дельта-Фонд акций» рассчитана исходя из роста расчетной стоимости одной размещенной акции фонда за период с даты признания его соответствующим нормативам деятельности (09.10.2007) и до даты последней в 2007 году биржевой сессии на ПФТС (28.12.2007).

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
690.38	2383897.50	2383897.50	3453	0	0

ГРН