Все фонды

Дельта-Фонд акций

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестиций в высокодоходные ценные бумаги – акции украинских компаний, торгующихся на организованном фондовом рынке.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС, график

Период

относительный индекс ПФТС

индекс портфеля Фонда

для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значения СЧА/акция Фонда на дату начала продаж ценных бумаг фонда (1045.28 грн. на 25.10.2007) и значение индекса ПФТС на эту же дату, которое составляло 1151.08 грн.

Период

ГРН

Дата/показатель	23.07.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	981.43
Общая стоимость чистых активов, грн	3 431 094
Количество акций в обращении	3 496

	%	% годовых
За день	-0,58%	-212,23%
За неделю	0,29%	15,35%
За месяц	-4,84%	-58,86%
За 3 месяца	-6,44%	-18,14%
За 6 месяцев	-15,56%	-30,86%
За год	---	---
За весь период	-1.9%	-2,49%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
23.07.08	3 431 094	981.43	-0.5815	-1.86	3 496
22.07.08	3 451 159	987.17	1.5137	-1.28	3 496
21.07.08	3 399 692	972.45	0.2515	-2.75	3 496
18.07.08	3 391 138	970.01	-0.0608	-3	3 496
17.07.08	3 630 999	970.60	-0.8124	-2.94	3 741
16.07.08	3 660 769	978.55	-1.1566	-2.15	3 741
15.07.08	3 703 574	990.00	-0.3192	-1	3 741
14.07.08	3 715 438	993.17	-0.5776	-0.68	3 741
11.07.08	3 737 023	998.94	-0.1859	-0.11	3 741
10.07.08	3 743 998	1000.80	-0.0998	0.08	3 741
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

акции (67.3%)

облигации (18.96%)

другое (7.61%)

депозит (6.11%)

расчетный
счет (0.02%)

Портфель акций Энергетика (24.7%) Металлургия (24.1%) Машиностроение (24.5%) Нефтегазовая (7.1%) Телеком (7%) Деревообработка (6.4%) Коксохимическая (5.9%) Банки (0.3%)	Наибольшие позиции Дніпрообленерго (14%) Азовсталь (11.3%) Дружківський машинобудівний завод (9%) Стахановський вагонобудівний завод (8.7%) Укртелеком (8.4%)

Портфель облигаций облигации предприятий (100%)	Наибольшие позиции Украгро НПК (34.4%) Глобинський мясокомбінат (23.6%) Інсахарпром-К (23.2%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Дельта-Фонд акций"
Дата прекращения деятельности:	до 31 января 2011 года
Дата начала расчета с участниками:	31.01.2011
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость акции:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Начальный уставной капитал:	550 000 грн.
Объем эмиссии с целью совместного инвестирования:	99 450 000 (девяносто девять миллионов четыреста пятдесят тысяч гривен)
Дата внесения в ЕГРИСИ:	31.08.2007
Дата достижения нормативов:	09.10.2007
Ценная бумага:	акция
Тип акции:	простая
Форма выпуска:	именная
Форма существования:	бездокументарна
Проспект эмиссии.pdf Инвестиционная декларация фонда.pdf Регламент фонда.pdf Информация из рекламных материалов, в которой указана доходность на уровне «82% годовых» требует разъяснения формулировки, которая находится под знаком «». * - годовая доходность «Дельта-Фонд акций» рассчитана исходя из роста расчетной стоимости одной размещенной акции фонда за период с даты признания его соответствующим нормативам деятельности (09.10.2007) и до даты последней в 2007 году биржевой сессии на ПФТС (28.12.2007).

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
981.43	3431094.00	3431094.00	3496	0	0

ГРН