Все фонды

Дельта-Фонд сбалансированный

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	23.07.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	953.07
Общая стоимость чистых активов, грн	6 451 361
Количество ценных бумаг в обращении	6 769

	%	% годовых
За день	-0,13%	-45,90%
За неделю	-0,07%	-3,77%
За месяц	-3,47%	-42,18%
За 3 месяца	-7,11%	-24,65%
За 6 месяцев	-11,98%	-22,92%
За год	---	---
За весь период	-4.7%	-7,38%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
23.07.08	6 451 361	953.07	-0.1258	-4.69	6 769
22.07.08	6 468 977	954.27	0.7996	-4.57	6 779
21.07.08	6 417 684	946.70	0.0402	-5.33	6 779
18.07.08	6 433 999	946.32	0.0571	-5.37	6 799
17.07.08	6 430 379	945.78	-0.8367	-5.42	6 799
16.07.08	6 484 648	953.76	-0.9153	-4.62	6 799
15.07.08	6 544 520	962.57	-0.1618	-3.74	6 799
14.07.08	6 558 094	964.13	-0.3833	-3.59	6 802
11.07.08	6 583 425	967.84	-0.2237	-3.22	6 802
10.07.08	6 598 012	970.01	-0.2088	-3	6 802
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

депозит (37.42%)

акции (30.37%)

облигации (26.92%)

другое (5.28%)

расчетный
счет (0.01%)

Портфель акций Металлургия (25.8%) Машиностроение (28.4%) Коксохимическая (10.3%) Трубная промышленность (8.2%) Нефтегазовая (6.8%) Банки (6.7%) Энергетика (5.4%) Телеком (3.9%) (1.8%) Деревообработка (2.5%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (15%) Райффайзен Банк Аваль (11.1%) ЛуАЗ (10.3%) Стахановський вагонобудівний завод (8.5%) Ясинівський коксохімічний завод (7.9%)

Портфель облигаций облигации предприятий (80.3%) муниципальные облигации (19.7%)	Наибольшие позиции Ровекс (23.8%) Луцька міська рада (23.2%) Глобинський мясокомбінат (16.7%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
953.07	6451361.50	6460847.00	6769	0	0

ГРН