|
Из чего же состоит доход инвестораДоход инвестора состоит из прироста стоимости ценных бумаг фонда и дивидендов, которые начисляются по ценным бумагам ИСИ, если их выплата предусмотрена документами фонда.
В инвестиционных фондах Вы не получаете доход в виде фиксированного процента, как по банковскому депозиту, а получаете его при продаже инвестиционных сертификатов. Если ценные бумаги инвестор продает самому фонду или компании по управлению активами, то цена формируется исходя из стоимости акции/ИС фонда на момент продажи.
Для того, чтобы узнать стоимость одной акции/ИС фонда, нужно стоимость чистых активов фонда разделить на количество акций/ИС фонда, находящихся в обращении.
Стоимость акции (ИС) = СЧА фонда/число акций (ИС) в обращении
Возникает вопрос: а что такое стоимость чистых активов фонда?
Стоимость чистых активов фонда (СЧА) – это активы фонда (имущество, которым владеет фонд – ценные бумаги, депозиты, денежные средства и др.) минус обязательства фонда перед третьими лицами (начисленное, но не выплаченное вознаграждение КУА, торговца ценными бумагами; еще не выплаченные средства за принятые в активы фонда ценные бумаги и т.д.).
СЧА фонда = активы фонда – обязательства фонда
Если при неизмененном количестве акций (ИС) фонда рыночная стоимость ценных бумаг или другого имущества в портфеле фонда растет, тогда растет и стоимость акций (ИС) фонда и наоборот, если рыночная стоимость ценных бумаг или другого имущества в портфеле фонда уменьшается, тогда уменьшается и стоимость акций (ИС) фонда.
Из чего же состоит доход инвестораКто контролирует деятельность компании по управлению активами Итак, давайте подведем итоги |
|
г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39 ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.
© Разработка сайта и поддержка - |
|
offline