Все фонды

 




 

Дельта-Фонд сбалансированный



Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

 
 
 
Период 

 

относительный индекс ПФТС-CBONDS

 

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.
Период 
ГРН
Дата/показатель
07.02.12 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) 1016.96
Общая стоимость чистых активов, грн 4 607 852
Количество ценных бумаг в обращении 4 531

 %% годовых
За день 0,15% 56,08%
За неделю 0,69% 41,68%
За месяц 1,57% 20,48%
За 3 месяца 2,10% 7,10%
За 6 месяцев -7,12% -14,13%
За год --- ---
За весь период 1.7% ---

Скачать архив CSV    Показать архив

Дата/показатель Общая стоимость чистых активов, грн Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) Динамика доходности фонда, % Доходность с начала деятельности, % Количество акций в обращении
07.02.12   4 607 852   1016.96   0.1536 1.7 4 531
06.02.12   4 600 756   1015.40   0.001 1.54 4 531
02.02.12   4 600 728   1015.39   0.5297 1.54 4 531
01.02.12   4 576 485   1010.04   0.9071 1 4 531
30.01.12   4 535 331   1000.96   0.2333 0.1 4 531
27.01.12   4 524 793   998.63   0.3568 -0.14 4 531
25.01.12   4 508 718   995.08   -0.2636 -0.49 4 531
20.01.12   4 520 610   997.71   0.2603 -0.23 4 531
18.01.12   4 508 869   995.12   -0.1806 -0.49 4 531
16.01.12   4 517 050   996.92   -0.7625 -0.31 4 531
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69  

 
 
 
 
 
депозит (45.38%)
 
облигации (32.37%)
 
акции (22.13%)
 
другое (0.12%)
 
расчетный
счет (0%)

Портфель акций

 
Нефтегазовая (47.3%)
 
Машиностроение (26.3%)
 
Трубная
промышленность (9.7%)
 
Энергетика (6.9%)
 
Коксохимическая (4.8%)
 
Банки (2.7%)
 
Металлургия (2.3%)

Наибольшие позиции

 
   Укрнафта (28.5%)
 
   Мотор Січ (23.3%)
 
   Концерн Галнафтогаз (18.8%)
 
   Ясинівський коксохімічний завод (4.8%)
 
   ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (4.1%)

Портфель облигаций

Наибольшие позиции

 
   Ровекс (24.5%)
 
   Луцька міська рада (22.8%)
 
   Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:

 ООО "Дельта-Капитал"

Инвестиционный фонд:

 Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд

Дата прекращения деятельности:

 неограниченный

Вознаграждение КУА:

 максимальное значение - 2% в год от СЧА

Номинальная стоимость:

 1000,00 (одна тысяча гривен)

Объем эмиссии:

 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)

Вид ценной бумаги:

 инвестиционный сертификат

Дата регистрации:

 19.06.2007

Начало деятельности:

 17.07.2007

Дата Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА  
СЧА одной акции Стоимость чистых активов,грн Актив баланса Количество акций в обращении Доходность фонда, %
средне-
годовая 		с начала деятельности
1016.96 4607852.00 4607852.00 4531 0 0
ГРН


 

г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39

ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.

© Разработка сайта и поддержка - Вебекс.

инвестиционный калькулятор информационный центр