Все фонды

 




 

Дельта-Фонд сбалансированный



Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

 
 
 
Период 

 

относительный индекс ПФТС-CBONDS

 

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.
Период 
ГРН
Дата/показатель
08.10.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) 900.98
Общая стоимость чистых активов, грн 5 876 170
Количество ценных бумаг в обращении 6 522

 %% годовых
За день -1,70% -310,81%
За неделю -2,37% -123,40%
За месяц -2,73% -33,23%
За 3 месяца -7,94% -29,32%
За 6 месяцев -13,48% -27,34%
За год --- ---
За весь период -9.9% -11,70%

Скачать архив CSV    Показать архив

Дата/показатель Общая стоимость чистых активов, грн Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) Динамика доходности фонда, % Доходность с начала деятельности, % Количество акций в обращении
08.10.08   5 876 170   900.98   -1.7031 -9.9 6 522
06.10.08   5 978 003   916.59   -0.1264 -8.34 6 522
03.10.08   5 985 592   917.75   -0.5106 -8.23 6 522
02.10.08   6 016 313   922.46   -0.039 -7.75 6 522
01.10.08   6 018 604   922.82   0.2096 -7.72 6 522
30.09.08   6 006 056   920.89   0.7869 -7.91 6 522
29.09.08   5 963 736   913.70   -0.4098 -8.63 6 527
26.09.08   5 988 270   917.46   0.3522 -8.25 6 527
25.09.08   5 967 216   914.24   0.1095 -8.58 6 527
24.09.08   5 960 741   913.24   0.1909 -8.68 6 527
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

 
 
 
 
 
депозит (39.7%)
 
облигации (28.14%)
 
акции (26.47%)
 
другое (5.68%)
 
расчетный
счет (0.01%)

Портфель акций

 
Металлургия (34%)
 
Машиностроение (24.3%)
 
Трубная
промышленность (10.6%)
 
Коксохимическая (13.1%)
 
Нефтегазовая (4.3%)
 
Энергетика (3.9%)
 
Банки (4.1%)
 
Деревообработка (3.2%)
 
Телеком (2.5%)

Наибольшие позиции

 
   Енергомашспецсталь (18.1%)
 
   Стахановський вагонобудівний завод (10.1%)
 
   ЛуАЗ (9.9%)
 
   Ясинівський коксохімічний завод (9.5%)
 
   ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (8.3%)

Портфель облигаций

 
облигации
предприятий (75.1%)
 
муниципальные
облигации (24.9%)

Наибольшие позиции

 
   Ровекс (24.5%)
 
   Луцька міська рада (22.8%)
 
   Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:

 ООО "Дельта-Капитал"

Инвестиционный фонд:

 Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд

Дата прекращения деятельности:

 неограниченный

Вознаграждение КУА:

 максимальное значение - 2% в год от СЧА

Номинальная стоимость:

 1000,00 (одна тысяча гривен)

Объем эмиссии:

 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)

Вид ценной бумаги:

 инвестиционный сертификат

Дата регистрации:

 19.06.2007

Начало деятельности:

 17.07.2007

Дата Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА  
СЧА одной акции Стоимость чистых активов,грн Актив баланса Количество акций в обращении Доходность фонда, %
средне-
годовая 		с начала деятельности
900.98 5876170.00 5876170.00 6522 0 0
ГРН


 

г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39

ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.

© Разработка сайта и поддержка - Вебекс.

инвестиционный калькулятор информационный центр