Все фонды

 




 

Дельта-Фонд сбалансированный



Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

 
 
 
Период 

 

относительный индекс ПФТС-CBONDS

 

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.
Период 
ГРН
Дата/показатель
20.08.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) 953.18
Общая стоимость чистых активов, грн 6 393 938
Количество ценных бумаг в обращении 6 708

 %% годовых
За день -0,34% -124,79%
За неделю -0,62% -32,29%
За месяц 0,68% 8,33%
За 3 месяца -7,30% -25,73%
За 6 месяцев -11,40% -23,23%
За год --- ---
За весь период -4.7% -6,57%

Скачать архив CSV    Показать архив

Дата/показатель Общая стоимость чистых активов, грн Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) Динамика доходности фонда, % Доходность с начала деятельности, % Количество акций в обращении
20.08.08   6 393 938   953.18   -0.3419 -4.68 6 708
19.08.08   6 434 977   956.45   -0.1753 -4.35 6 728
15.08.08   6 446 332   958.13   -0.1802 -4.19 6 728
14.08.08   6 457 948   959.86   0.0772 -4.01 6 728
13.08.08   6 452 976   959.12   0.0396 -4.09 6 728
11.08.08   6 461 883   958.74   -0.3461 -4.13 6 740
08.08.08   6 488 229   962.07   0.0791 -3.79 6 744
07.08.08   6 483 071   961.31   0.1876 -3.87 6 744
06.08.08   6 470 915   959.51   0.1294 -4.05 6 744
05.08.08   6 462 550   958.27   -0.6264 -4.17 6 744
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 
 
 
 
 
депозит (37.28%)
 
акции (30.07%)
 
облигации (27.3%)
 
другое (5.33%)
 
расчетный
счет (0.02%)

Портфель акций

 
Металлургия (28.3%)
 
Машиностроение (26.8%)
 
Коксохимическая (10.5%)
 
Трубная
промышленность (7.4%)
 
Банки (7.5%)
 
Энергетика (6.6%)
 
Нефтегазовая (6.6%)
 
Телеком (3.8%)
 
Деревообработка (2.6%)

Наибольшие позиции

 
   Енергомашспецсталь (18.1%)
 
   Стахановський вагонобудівний завод (10.1%)
 
   ЛуАЗ (9.9%)
 
   Ясинівський коксохімічний завод (9.5%)
 
   ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (8.3%)

Портфель облигаций

 
облигации
предприятий (76.5%)
 
муниципальные
облигации (23.5%)

Наибольшие позиции

 
   Ровекс (24.5%)
 
   Луцька міська рада (22.8%)
 
   Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:

 ООО "Дельта-Капитал"

Инвестиционный фонд:

 Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд

Дата прекращения деятельности:

 неограниченный

Вознаграждение КУА:

 максимальное значение - 2% в год от СЧА

Номинальная стоимость:

 1000,00 (одна тысяча гривен)

Объем эмиссии:

 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)

Вид ценной бумаги:

 инвестиционный сертификат

Дата регистрации:

 19.06.2007

Начало деятельности:

 17.07.2007

Дата Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА  
СЧА одной акции Стоимость чистых активов,грн Актив баланса Количество акций в обращении Доходность фонда, %
средне-
годовая 		с начала деятельности
953.18 6393938.00 6413135.00 6708 0 0
ГРН


 

г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39

ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.

© Разработка сайта и поддержка - Вебекс.

инвестиционный калькулятор информационный центр