Все фонды

 




 

Дельта-Фонд сбалансированный



Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

 
 
 
Период 

 

относительный индекс ПФТС-CBONDS

 

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.
Период 
ГРН
Дата/показатель
30.04.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) 1074.75
Общая стоимость чистых активов, грн 5 235 089
Количество ценных бумаг в обращении 4 871

 %% годовых
За день --- ---
За неделю 0,63% 57,24%
За месяц -2,66% -33,47%
За 3 месяца 20,33% 84,32%
За 6 месяцев 26,16% 56,75%
За год --- ---
За весь период 7.5% 3,11%

Скачать архив CSV    Показать архив

Дата/показатель Общая стоимость чистых активов, грн Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) Динамика доходности фонда, % Доходность с начала деятельности, % Количество акций в обращении
30.04.10   5 235 089   1074.75   0 7.48 4 871
30.04.10   5 235 089   1074.75   0 7.48 4 871
30.04.10   5 235 089   1074.75   -0.0112 7.48 4 871
28.04.10   5 235 688   1074.87   0.6385 7.49 4 871
26.04.10   5 202 492   1068.05   -0.4956 6.81 4 871
22.04.10   5 228 405   1073.37   -3.2861 7.34 4 871
20.04.10   5 406 048   1109.84   0.1227 10.98 4 871
15.04.10   5 399 419   1108.48   0.5543 10.85 4 871
13.04.10   5 369 652   1102.37   0.7237 10.24 4 871
09.04.10   5 331 086   1094.45   0.0393 9.45 4 871
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  

 
 
 
 
 
депозит (46.12%)
 
акции (30.75%)
 
облигации (15.77%)
 
другое (5.08%)
 
расчетный
счет (2.28%)

Портфель облигаций

Наибольшие позиции

 
   Ровекс (24.5%)
 
   Луцька міська рада (22.8%)
 
   Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:

 ООО "Дельта-Капитал"

Инвестиционный фонд:

 Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд

Дата прекращения деятельности:

 неограниченный

Вознаграждение КУА:

 максимальное значение - 2% в год от СЧА

Номинальная стоимость:

 1000,00 (одна тысяча гривен)

Объем эмиссии:

 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)

Вид ценной бумаги:

 инвестиционный сертификат

Дата регистрации:

 19.06.2007

Начало деятельности:

 17.07.2007

Дата Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА  
СЧА одной акции Стоимость чистых активов,грн Актив баланса Количество акций в обращении Доходность фонда, %
средне-
годовая 		с начала деятельности
1074.75 5235089.00 5235089.00 4871 0 0
ГРН


 

г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39

ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.

© Разработка сайта и поддержка - Вебекс.

инвестиционный калькулятор информационный центр