Все фонды

 




 

Дельта-Фонд денежного рынка



Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

 
 
 
Период 

 

относительный индекс ПФТС-CBONDS

 

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.
Период 
ГРН
Дата/показатель
29.08.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) 954.13
Общая стоимость чистых активов, грн 3 293 660
Количество ценных бумаг в обращении 3 452

 %% годовых
За день -0,21% -77,49%
За неделю -1,20% -62,63%
За месяц -1,11% -13,05%
За 3 месяца -2,61% -11,80%
За 6 месяцев -8,71% ---
За год --- ---
За весь период -4.6% -6,22%

Скачать архив CSV    Показать архив

Дата/показатель Общая стоимость чистых активов, грн Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) Динамика доходности фонда, % Доходность с начала деятельности, % Количество акций в обращении
29.08.08   3 293 660   954.13   -0.2123 -4.59 3 452
28.08.08   3 300 680   956.16   -0.7288 -4.38 3 452
27.08.08   3 324 910   963.18   -0.2165 -3.68 3 452
26.08.08   3 332 116   965.27   -0.0476 -3.47 3 452
22.08.08   3 333 696   965.73   0.0217 -3.43 3 452
21.08.08   3 332 967   965.52   -0.3715 -3.45 3 452
20.08.08   3 345 411   969.12   -0.0485 -3.09 3 452
19.08.08   3 347 026   969.59   0.0485 -3.04 3 452
15.08.08   3 345 398   969.12   0.0919 -3.09 3 452
13.08.08   3 342 344   968.23   0.2734 -3.18 3 452
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 
 
 
 
 
депозит (39.42%)
 
акции (31.21%)
 
облигации (24.63%)
 
другое (4.73%)
 
расчетный
счет (0.01%)

Портфель акций

 
Металлургия (28.6%)
 
Машиностроение (15%)
 
Нефтегазовая (14.6%)
 
Энергетика (13.3%)
 
Коксохимическая (9.3%)
 
Трубная
промышленность (8.8%)
 
Банки (5.7%)
 
Деревообработка (4.8%)

Наибольшие позиции

 
   Енергомашспецсталь (13.2%)
 
   АрселорМіттал Кривий Ріг (11.8%)
 
   Стахановський вагонобудівний завод (11.6%)
 
   Ясинівський коксохімічний завод (10.2%)
 
   ЛуАЗ (9.9%)

Портфель облигаций

 
облигации
предприятий (81.4%)
 
муниципальные
облигации (18.6%)

Наибольшие позиции

 
   Глобинський мясокомбінат (19.2%)
 
   Інсахарпром-К (18.7%)
 
   Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:

 ООО "Дельта-Капитал"

Инвестиционный фонд:

 Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд

Дата прекращения деятельности:

 неограниченный

Вознаграждение КУА:

 максимальное значение - 0,9% в год от СЧА

Номинальная стоимость:

 1000,00 (одна тысяча гривен)

Объем эмиссии:

 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)

Вид ценной бумаги:

 инвестиционный сертификат

Дата регистрации:

 19.06.2007

Начало деятельности:

 17.07.2007

Дата Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА  
СЧА одной акции Стоимость чистых активов,грн Актив баланса Количество акций в обращении Доходность фонда, %
средне-
годовая 		с начала деятельности
954.13 3293660.50 3293660.50 3452 0 0
ГРН


 

г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39

ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.

© Разработка сайта и поддержка - Вебекс.

инвестиционный калькулятор информационный центр