Все фонды

 




 

Дельта-Фонд денежного рынка



Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

 
 
 
Период 

 

относительный индекс ПФТС-CBONDS

 

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.
Период 
ГРН
Дата/показатель
20.08.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) 969.12
Общая стоимость чистых активов, грн 3 345 411
Количество ценных бумаг в обращении 3 452

 %% годовых
За день -0,05% -17,69%
За неделю 0,09% 4,79%
За месяц 1,41% 17,15%
За 3 месяца -2,57% -7,98%
За 6 месяцев -7,58% -15,40%
За год --- ---
За весь период -3.1% -4,34%

Скачать архив CSV    Показать архив

Дата/показатель Общая стоимость чистых активов, грн Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА) Динамика доходности фонда, % Доходность с начала деятельности, % Количество акций в обращении
20.08.08   3 345 411   969.12   -0.0485 -3.09 3 452
19.08.08   3 347 026   969.59   0.0485 -3.04 3 452
15.08.08   3 345 398   969.12   0.0919 -3.09 3 452
13.08.08   3 342 344   968.23   0.2734 -3.18 3 452
11.08.08   3 333 201   965.59   -0.2273 -3.44 3 452
08.08.08   3 340 825   967.79   0.1387 -3.22 3 452
07.08.08   3 336 171   966.45   0.224 -3.35 3 452
06.08.08   3 328 718   964.29   0.0571 -3.57 3 452
05.08.08   3 326 843   963.74   -0.4442 -3.63 3 452
04.08.08   3 341 687   968.04   -0.9587 -3.2 3 452
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 
 
 
 
 
депозит (38.75%)
 
акции (32.37%)
 
облигации (24.24%)
 
другое (4.62%)
 
расчетный
счет (0.02%)

Портфель акций

 
Металлургия (27.1%)
 
Машиностроение (16.3%)
 
Энергетика (14.3%)
 
Нефтегазовая (13.8%)
 
Коксохимическая (8.8%)
 
Трубная
промышленность (8.5%)
 
Банки (6.6%)
 
Деревообработка (4.6%)

Наибольшие позиции

 
   Енергомашспецсталь (13.2%)
 
   АрселорМіттал Кривий Ріг (11.8%)
 
   Стахановський вагонобудівний завод (11.6%)
 
   Ясинівський коксохімічний завод (10.2%)
 
   ЛуАЗ (9.9%)

Портфель облигаций

 
облигации
предприятий (81.4%)
 
муниципальные
облигации (18.6%)

Наибольшие позиции

 
   Глобинський мясокомбінат (19.2%)
 
   Інсахарпром-К (18.7%)
 
   Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:

 ООО "Дельта-Капитал"

Инвестиционный фонд:

 Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд

Дата прекращения деятельности:

 неограниченный

Вознаграждение КУА:

 максимальное значение - 0,9% в год от СЧА

Номинальная стоимость:

 1000,00 (одна тысяча гривен)

Объем эмиссии:

 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)

Вид ценной бумаги:

 инвестиционный сертификат

Дата регистрации:

 19.06.2007

Начало деятельности:

 17.07.2007

Дата Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА  
СЧА одной акции Стоимость чистых активов,грн Актив баланса Количество акций в обращении Доходность фонда, %
средне-
годовая 		с начала деятельности
969.12 3345411.75 3345411.75 3452 0 0
ГРН


 

г. Киев, ул. Щекавицкая, 30/39

ООО «Компания по управлению активами – Администратор пенсионных фондов «Дельта-Капитал». Лицензия на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов серия АВ № 376847 выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 02.11.2007г.

© Разработка сайта и поддержка - Вебекс.

инвестиционный калькулятор информационный центр