Все фонды

Дельта-Фонд акций

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестиций в высокодоходные ценные бумаги – акции украинских компаний, торгующихся на организованном фондовом рынке.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС, график

Период

относительный индекс ПФТС

индекс портфеля Фонда

для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значения СЧА/акция Фонда на дату начала продаж ценных бумаг фонда (1045.28 грн. на 25.10.2007) и значение индекса ПФТС на эту же дату, которое составляло 1151.08 грн.

Период

ГРН

Дата/показатель	20.08.08 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	968.27
Общая стоимость чистых активов, грн	3 385 076
Количество акций в обращении	3 496

	%	% годовых
За день	-0,67%	-244,13%
За неделю	-0,70%	-36,68%
За месяц	-0,43%	-5,23%
За 3 месяца	-11,62%	-40,99%
За 6 месяцев	-15,67%	-31,10%
За год	---	---
За весь период	-3.2%	-3,86%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
20.08.08	3 385 076	968.27	-0.6689	-3.17	3 496
19.08.08	3 407 883	974.79	-0.2129	-2.52	3 496
15.08.08	3 415 145	976.87	-0.1002	-2.31	3 496
14.08.08	3 418 546	977.85	0.2789	-2.21	3 496
13.08.08	3 409 064	975.13	0.0513	-2.49	3 496
11.08.08	3 407 299	974.63	-0.4443	-2.54	3 496
08.08.08	3 422 500	978.98	0.046	-2.1	3 496
07.08.08	3 420 925	978.53	0.5539	-2.15	3 496
06.08.08	3 402 103	973.14	-0.0965	-2.69	3 496
05.08.08	3 405 388	974.08	-0.7135	-2.59	3 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

акции (67.36%)

облигации (18.79%)

другое (7.68%)

депозит (6.17%)

расчетный
счет (0%)

Портфель акций Энергетика (25.2%) Металлургия (24.6%) Машиностроение (23.9%) Телеком (6.7%) Нефтегазовая (6.9%) Деревообработка (6.5%) Коксохимическая (6%) Банки (0.3%)	Наибольшие позиции Дніпрообленерго (14%) Азовсталь (11.3%) Дружківський машинобудівний завод (9%) Стахановський вагонобудівний завод (8.7%) Укртелеком (8.4%)

Портфель облигаций облигации предприятий (100%)	Наибольшие позиции Украгро НПК (34.4%) Глобинський мясокомбінат (23.6%) Інсахарпром-К (23.2%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Дельта-Фонд акций"
Дата прекращения деятельности:	до 31 января 2011 года
Дата начала расчета с участниками:	31.01.2011
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость акции:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Начальный уставной капитал:	550 000 грн.
Объем эмиссии с целью совместного инвестирования:	99 450 000 (девяносто девять миллионов четыреста пятдесят тысяч гривен)
Дата внесения в ЕГРИСИ:	31.08.2007
Дата достижения нормативов:	09.10.2007
Ценная бумага:	акция
Тип акции:	простая
Форма выпуска:	именная
Форма существования:	бездокументарна
Проспект эмиссии.pdf Инвестиционная декларация фонда.pdf Регламент фонда.pdf Информация из рекламных материалов, в которой указана доходность на уровне «82% годовых» требует разъяснения формулировки, которая находится под знаком «». * - годовая доходность «Дельта-Фонд акций» рассчитана исходя из роста расчетной стоимости одной размещенной акции фонда за период с даты признания его соответствующим нормативам деятельности (09.10.2007) и до даты последней в 2007 году биржевой сессии на ПФТС (28.12.2007).

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
968.27	3385076.75	3385076.75	3496	0	0

ГРН