Все фонды

Дельта-Фонд акций

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестиций в высокодоходные ценные бумаги – акции украинских компаний, торгующихся на организованном фондовом рынке.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС, график

Период

относительный индекс ПФТС

индекс портфеля Фонда

для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значения СЧА/акция Фонда на дату начала продаж ценных бумаг фонда (1045.28 грн. на 25.10.2007) и значение индекса ПФТС на эту же дату, которое составляло 1151.08 грн.

Период

ГРН

Дата/показатель	30.04.10 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	892.23
Общая стоимость чистых активов, грн	3 080 869
Количество акций в обращении	3 453

	%	% годовых
За день	---	---
За неделю	0,35%	32,23%
За месяц	1,56%	19,60%
За 3 месяца	38,20%	158,46%
За 6 месяцев	56,07%	105,61%
За год	---	---
За весь период	-10.8%	-4,28%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
30.04.10	3 080 869	892.23	0	-10.78	3 453
30.04.10	3 080 869	892.23	0	-10.78	3 453
30.04.10	3 080 869	892.23	-0.6425	-10.78	3 453
28.04.10	3 100 799	898.00	1.0021	-10.2	3 453
26.04.10	3 070 035	889.09	0.5519	-11.09	3 453
22.04.10	3 053 175	884.21	-3.2402	-11.58	3 453
20.04.10	3 155 411	913.82	-0.5334	-8.62	3 453
15.04.10	3 172 350	918.72	1.4667	-8.13	3 453
13.04.10	3 126 488	905.44	1.7325	-9.46	3 453
09.04.10	3 073 227	890.02	0.293	-11	3 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

акции (70.37%)

депозит (26.67%)

другое (2.11%)

облигации (0.84%)

расчетный
счет (0.01%)

Портфель акций	Наибольшие позиции Дніпрообленерго (14%) Азовсталь (11.3%) Дружківський машинобудівний завод (9%) Стахановський вагонобудівний завод (8.7%) Укртелеком (8.4%)

Портфель облигаций	Наибольшие позиции Украгро НПК (34.4%) Глобинський мясокомбінат (23.6%) Інсахарпром-К (23.2%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Дельта-Фонд акций"
Дата прекращения деятельности:	до 31 января 2011 года
Дата начала расчета с участниками:	31.01.2011
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость акции:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Начальный уставной капитал:	550 000 грн.
Объем эмиссии с целью совместного инвестирования:	99 450 000 (девяносто девять миллионов четыреста пятдесят тысяч гривен)
Дата внесения в ЕГРИСИ:	31.08.2007
Дата достижения нормативов:	09.10.2007
Ценная бумага:	акция
Тип акции:	простая
Форма выпуска:	именная
Форма существования:	бездокументарна
Проспект эмиссии.pdf Инвестиционная декларация фонда.pdf Регламент фонда.pdf Информация из рекламных материалов, в которой указана доходность на уровне «82% годовых» требует разъяснения формулировки, которая находится под знаком «». * - годовая доходность «Дельта-Фонд акций» рассчитана исходя из роста расчетной стоимости одной размещенной акции фонда за период с даты признания его соответствующим нормативам деятельности (09.10.2007) и до даты последней в 2007 году биржевой сессии на ПФТС (28.12.2007).

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
892.23	3080869.75	3080869.75	3453	0	0

ГРН